海富通致远量化选股股票发起A (023404.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1425元 (2026-02-13) 基金经理林立禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率14.26% (1953 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通致远量化选股股票发起C |
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海富通致远量化选股股票发起A(023404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-02-12 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-02-11 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-02-10 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-02-09 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-02-06 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-02-05 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-02-04 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-02-03 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-02-02 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-01-30 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-01-29 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-01-28 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-01-27 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-01-26 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-01-23 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-01-22 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-01-21 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-01-20 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-01-19 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-01-16 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-01-15 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-01-14 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-01-13 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-01-12 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-01-09 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-01-08 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-01-07 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-01-06 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-01-05 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-31 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-12-30 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-29 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-26 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-25 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-12-24 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-12-23 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-12-22 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-19 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-18 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-17 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-16 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-15 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-12-12 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-12-11 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-10 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-09 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-12-08 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-05 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-12-04 | 1.0852元 | 1.0852元 |