海富通致远量化选股股票发起A (023404.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理李自悟基金类型股票型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1401元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-01) 持仓换手率586.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.48% (1712 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通致远量化选股股票发起C |
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海富通致远量化选股股票发起A(023404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-09-10 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-09-09 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-09-08 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-09-07 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-09-04 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-09-03 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-09-02 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-09-01 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-08-31 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-08-28 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-08-27 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-08-26 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-08-25 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-08-24 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-08-21 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-08-20 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-08-19 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-08-18 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-08-17 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-08-14 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-08-13 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-08-12 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-08-11 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-08-10 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-08-07 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-06 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-08-05 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-08-04 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-08-03 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-07-31 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-07-30 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-29 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-28 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-07-27 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-24 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-07-23 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-07-22 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-07-21 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-07-20 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-07-17 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-07-16 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-07-15 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-14 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-07-13 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-10 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-07-09 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-07-08 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-07-07 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-07-06 | 1.1938元 | 1.1938元 |