海富通致远量化选股股票发起A
(023404.jj ) 海富通基金管理有限公司申		基金经理李自悟基金类型股票型成立日期2025-06-27总资产规模1,578.79万元 (2026-06-30) 基金净值1.1415元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-01) 持仓换手率586.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.52% (1683 / 6281)
相关基金: 主从基金: 海富通致远量化选股股票发起C
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海富通致远量化选股股票发起A(023404) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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海富通致远量化选股股票发起A.(023404) 历史总基金份额和总规模曲线图

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海富通致远量化选股股票发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.22元1,578.79万1,291.86万元--
2026-03-311.08元1,436.93万1,331.23万元--
2025-12-311.10元1,681.10万1,525.92万元--
2025-09-301.09元2,009.59万1,845.01万元--
2025-06-24----2,370.45万元--

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