海富通致远量化选股股票发起A (023404.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理林立禾基金类型股票型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1812元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率18.13% (1467 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通致远量化选股股票发起C |
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海富通致远量化选股股票发起A(023404) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-06-04 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-06-03 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-06-02 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-06-01 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-29 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-05-28 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-05-27 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-05-26 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-05-25 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-05-22 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-05-21 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-05-20 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-05-19 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-05-18 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-05-15 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-05-14 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-05-13 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-05-12 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-05-11 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-05-08 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-05-07 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-06 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-30 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-04-29 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-28 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-27 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-24 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-23 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-22 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-21 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-04-20 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-17 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-16 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-15 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-04-14 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-04-13 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-10 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-09 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-08 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-07 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-03 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-02 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-01 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-31 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-03-30 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-27 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-26 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-03-25 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-24 | 1.0795元 | 1.0795元 |