尚正研究睿选混合发起A (023397.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金经理张志梅李睿基金类型混合型成立日期2025-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1177元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-10) 持仓换手率47.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率76.41% (116 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正研究睿选混合发起C |
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尚正研究睿选混合发起A(023397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2.1177元 | 2.1177元 |
| 2026-06-16 | 2.0517元 | 2.0517元 |
| 2026-06-15 | 2.0103元 | 2.0103元 |
| 2026-06-12 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2026-06-11 | 1.9282元 | 1.9282元 |
| 2026-06-10 | 1.8989元 | 1.8989元 |
| 2026-06-09 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2026-06-08 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-06-05 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2026-06-04 | 1.9477元 | 1.9477元 |
| 2026-06-03 | 1.9212元 | 1.9212元 |
| 2026-06-02 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-06-01 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-05-29 | 1.8983元 | 1.8983元 |
| 2026-05-28 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2026-05-27 | 1.9899元 | 1.9899元 |
| 2026-05-26 | 2.0047元 | 2.0047元 |
| 2026-05-25 | 2.0246元 | 2.0246元 |
| 2026-05-22 | 1.9199元 | 1.9199元 |
| 2026-05-21 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-05-20 | 1.9573元 | 1.9573元 |
| 2026-05-19 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2026-05-18 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2026-05-15 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2026-05-14 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-05-13 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2026-05-12 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-05-11 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-05-08 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-05-07 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-05-06 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-04-30 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-04-29 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-04-28 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-04-27 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-04-24 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-04-23 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-04-22 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-04-21 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-04-20 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-04-17 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-04-16 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-04-15 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-04-14 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-04-13 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-04-10 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-04-09 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-04-08 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-04-07 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-04-03 | 1.3435元 | 1.3435元 |