尚正研究睿选混合发起A (023397.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-02-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4349元 (2026-01-13) 基金经理张志梅李睿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率108.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率43.55% (194 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正研究睿选混合发起C |
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尚正研究睿选混合发起A(023397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-01-12 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-01-09 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-01-08 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-01-07 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-01-06 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-01-05 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2025-12-31 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2025-12-30 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2025-12-29 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2025-12-26 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2025-12-25 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2025-12-24 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2025-12-23 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2025-12-22 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2025-12-19 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2025-12-18 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2025-12-17 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2025-12-16 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2025-12-15 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2025-12-12 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2025-12-11 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2025-12-10 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2025-12-09 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2025-12-08 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2025-12-05 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2025-12-04 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2025-12-03 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2025-12-02 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2025-12-01 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2025-11-28 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2025-11-27 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2025-11-26 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-11-25 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2025-11-24 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2025-11-21 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2025-11-20 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2025-11-19 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2025-11-18 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2025-11-17 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2025-11-14 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-11-13 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2025-11-12 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2025-11-11 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2025-11-10 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2025-11-07 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2025-11-06 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2025-11-05 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2025-11-04 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2025-11-03 | 1.3518元 | 1.3518元 |