尚正研究睿选混合发起A (023397.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金经理张志梅李睿基金类型混合型成立日期2025-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5255元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-10) 持仓换手率47.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率43.31% (197 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正研究睿选混合发起C |
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尚正研究睿选混合发起A(023397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-04-23 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-04-22 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-04-21 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-04-20 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-04-17 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-04-16 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-04-15 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-04-14 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-04-13 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-04-10 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-04-09 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-04-08 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-04-07 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-04-03 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-04-02 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-04-01 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-03-31 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-03-30 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-03-27 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-03-26 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-03-25 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-03-24 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-03-23 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-03-20 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-03-19 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-03-18 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-03-17 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-03-16 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-03-13 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-03-12 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-03-11 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-03-10 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-03-09 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-03-06 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-03-05 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-03-04 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-03-03 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-03-02 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-02-27 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-02-26 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-02-25 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-02-24 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-02-13 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-02-12 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-02-11 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-02-10 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-02-09 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-02-06 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-02-05 | 1.4979元 | 1.4979元 |