尚正研究睿选混合发起A (023397.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-02-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4013元 (2026-03-03) 基金经理张志梅李睿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-10) 持仓换手率108.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.82% (232 / 9026) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正研究睿选混合发起C |
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尚正研究睿选混合发起A(023397) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 4.44万元 | 1.20% | 7,403.00元 | 0.20% |