尚正研究睿选混合发起A (023397.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金经理张志梅李睿基金类型混合型成立日期2025-02-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9298元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-10) 持仓换手率47.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率58.68% (101 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正研究睿选混合发起C |
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尚正研究睿选混合发起A(023397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.9298元 | 1.9298元 |
| 2026-07-23 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-07-22 | 1.9615元 | 1.9615元 |
| 2026-07-21 | 1.9566元 | 1.9566元 |
| 2026-07-20 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2026-07-17 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2026-07-16 | 2.0591元 | 2.0591元 |
| 2026-07-15 | 2.0891元 | 2.0891元 |
| 2026-07-14 | 2.1453元 | 2.1453元 |
| 2026-07-13 | 2.1489元 | 2.1489元 |
| 2026-07-10 | 2.2298元 | 2.2298元 |
| 2026-07-09 | 2.3348元 | 2.3348元 |
| 2026-07-08 | 2.2413元 | 2.2413元 |
| 2026-07-07 | 2.2028元 | 2.2028元 |
| 2026-07-06 | 2.2105元 | 2.2105元 |
| 2026-07-03 | 2.2249元 | 2.2249元 |
| 2026-07-02 | 2.2715元 | 2.2715元 |
| 2026-07-01 | 2.3821元 | 2.3821元 |
| 2026-06-30 | 2.4300元 | 2.4300元 |
| 2026-06-29 | 2.3354元 | 2.3354元 |
| 2026-06-26 | 2.2447元 | 2.2447元 |
| 2026-06-25 | 2.2764元 | 2.2764元 |
| 2026-06-24 | 2.2424元 | 2.2424元 |
| 2026-06-23 | 2.1468元 | 2.1468元 |
| 2026-06-22 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2026-06-18 | 2.1515元 | 2.1515元 |
| 2026-06-17 | 2.1177元 | 2.1177元 |
| 2026-06-16 | 2.0517元 | 2.0517元 |
| 2026-06-15 | 2.0103元 | 2.0103元 |
| 2026-06-12 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2026-06-11 | 1.9282元 | 1.9282元 |
| 2026-06-10 | 1.8989元 | 1.8989元 |
| 2026-06-09 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2026-06-08 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-06-05 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2026-06-04 | 1.9477元 | 1.9477元 |
| 2026-06-03 | 1.9212元 | 1.9212元 |
| 2026-06-02 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-06-01 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-05-29 | 1.8983元 | 1.8983元 |
| 2026-05-28 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2026-05-27 | 1.9899元 | 1.9899元 |
| 2026-05-26 | 2.0047元 | 2.0047元 |
| 2026-05-25 | 2.0246元 | 2.0246元 |
| 2026-05-22 | 1.9199元 | 1.9199元 |
| 2026-05-21 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-05-20 | 1.9573元 | 1.9573元 |
| 2026-05-19 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2026-05-18 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2026-05-15 | 1.8097元 | 1.8097元 |