尚正研究睿选混合发起A (023397.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金经理张志梅李睿基金类型混合型成立日期2025-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5683元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-10) 持仓换手率47.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率46.16% (193 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正研究睿选混合发起C |
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尚正研究睿选混合发起A(023397) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,500.74万 | 89.71% |
| (其中) 股票 | 2,500.74万 | 89.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 283.68万 | 10.18% |
| 3 | 其他资产 | 3.03万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,579.88万 | 56.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 653.40万 | 23.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.60%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 145.00万 | 5.20% |
| 通讯业务 | 119.66万 | 4.29% |
| 信息技术 | 2.80万 | 0.10% |
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