尚正研究睿选混合发起A (023397.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-02-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4300元 (2026-03-06) 基金经理张志梅李睿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-10) 持仓换手率108.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.16% (206 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正研究睿选混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
尚正研究睿选混合发起A(023397) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,937.07万 | 85.66% |
| (其中) 股票 | 1,937.07万 | 85.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 309.61万 | 13.69% |
| 3 | 其他资产 | 14.64万 | 0.65% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,224.99万 | 54.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 481.13万 | 21.28% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.21%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 118.66万 | 5.25% |
| 通讯业务 | 97.39万 | 4.31% |
| 信息技术 | 14.91万 | 0.66% |
加载中......