宝盈北证50成份指数发起式A (023395.jj ) 北证50 (季度) 宝盈基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模2,002.55万元 (2025-09-30) 基金净值1.0652元 (2025-12-31) 基金经理蔡丹阳之璇管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-10-29) 持仓换手率133.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (3077 / 5510)
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宝盈北证50成份指数发起式A(023395) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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宝盈北证50成份指数发起式A.(023395) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宝盈北证50成份指数发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.12元	2,002.55万	1,784.96万元	--
2025-06-30	1.07元	1,840.13万	1,717.82万元	--
2025-02-28	1.00元	1,635.53万	1,635.53万元	--