宝盈北证50成份指数发起式A (023395.jj ) 北证50 (季度) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1126元 (2026-01-08) 基金经理蔡丹阳之璇管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-10-29) 持仓换手率133.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.26% (2255 / 5553) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈北证50成份指数发起式C |
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宝盈北证50成份指数发起式A(023395) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 宝盈北证50成份指数发起式A | 4.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.45% | 0.57% |
| 北证50 | 4.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.88% | ||
| 2025 | 宝盈北证50成份指数发起式A | -- | -- | -5.23% | 4.52% | 5.16% | 2.84% | -1.73% | 9.60% | -2.76% | 3.37% | -11.57% | 3.87% | -- | -- |
| 北证50 | 1.95% | 23.53% | -2.74% | 4.72% | 5.83% | 2.73% | -1.68% | 10.64% | -2.90% | 3.54% | -12.32% | 3.80% | 38.80% | ||
| 2024 | 宝盈北证50成份指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 北证50 | -22.52% | 9.73% | -8.11% | -3.73% | -5.24% | -8.11% | 1.26% | -8.85% | 34.60% | 43.80% | 1.26% | -19.08% | -4.14% | ||
| 2023 | 宝盈北证50成份指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 北证50 | 12.84% | -4.76% | -5.31% | -4.79% | 2.87% | -5.00% | -4.63% | -8.29% | 3.98% | -7.11% | 27.54% | 12.65% | 14.92% | ||
| 2022 | 宝盈北证50成份指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 北证50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.96% | -7.54% | -8.42% |