宝盈北证50成份指数发起式A (023395.jj ) 北证50 (季度) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹阳之璇基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7924元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率164.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.43% (5939 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈北证50成份指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈北证50成份指数发起式A(023395) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 宝盈北证50成份指数发起式 | |
| 基金主代码 | 023395 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-02-28 | |
| 总份额 | 5,924.25万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 苏州银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 宝盈北证50成份指数发起式A | 宝盈北证50成份指数发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023395 | 023396 |
| 子基金份额 | 1,759.89万 份 (2026-06-30) | 4,164.36万 份 (2026-06-30) |