宝盈北证50成份指数发起式A (023395.jj ) 北证50 (季度) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹阳之璇基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8016元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-02-28) 持仓换手率255.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.78% (5913 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈北证50成份指数发起式C |
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宝盈北证50成份指数发起式A(023395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-08-24 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-08-21 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-08-20 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-08-19 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-08-18 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-08-17 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-08-14 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-08-13 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-08-12 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-08-11 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-08-10 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-08-07 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-08-06 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-08-05 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-08-04 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-08-03 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-07-31 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-07-30 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-07-29 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-07-28 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-07-27 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-07-24 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-07-23 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-07-22 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-07-21 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-07-20 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-07-17 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-07-16 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-07-15 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-07-14 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-07-13 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-07-10 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-07-09 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-07-08 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-07-07 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-07-06 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-07-03 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-07-02 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-07-01 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-06-30 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-06-29 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-06-26 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-06-25 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-06-24 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-06-23 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-06-22 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-06-18 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-06-17 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-06-16 | 0.9559元 | 0.9559元 |