宝盈北证50成份指数发起式A (023395.jj ) 北证50 (季度) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹阳之璇基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7717元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率164.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.74% (5953 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈北证50成份指数发起式C |
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宝盈北证50成份指数发起式A(023395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-10-12 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-10-09 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-10-08 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-09-30 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-09-29 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-09-28 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-09-24 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-09-23 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-09-22 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-09-21 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-09-18 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-09-17 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-09-16 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-09-15 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-09-14 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-09-11 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-09-10 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-09-09 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-09-08 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-09-07 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-09-04 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-09-03 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-09-02 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-09-01 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-08-31 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-08-28 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-08-27 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-08-26 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-08-25 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-08-24 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-08-21 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-08-20 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-08-19 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-08-18 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-08-17 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-08-14 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-08-13 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-08-12 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-08-11 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-08-10 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-08-07 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-08-06 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-08-05 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-08-04 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-08-03 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-07-31 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-07-30 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-07-29 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-07-28 | 0.7972元 | 0.7972元 |