宝盈北证50成份指数发起式A (023395.jj ) 北证50 (季度) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹阳之璇基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9823元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-02-28) 持仓换手率255.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.44% (5048 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈北证50成份指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈北证50成份指数发起式A(023395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-05-20 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-19 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-18 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-15 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-14 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-13 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-12 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-11 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-08 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-07 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-05-06 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-30 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-04-29 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-04-28 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-04-27 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-24 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-23 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-22 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-21 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-20 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-17 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-16 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-04-15 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-04-14 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-04-13 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-04-10 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-04-09 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-04-08 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-04-07 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-04-03 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-04-02 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-04-01 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-03-31 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-03-30 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-03-27 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-03-26 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-03-25 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-03-24 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-03-23 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-03-20 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-03-19 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-03-18 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-17 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-03-16 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-03-13 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-03-12 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-11 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-03-10 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-09 | 1.0343元 | 1.0343元 |