宝盈北证50成份指数发起式A (023395.jj ) 北证50 (季度) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0811元 (2025-12-26) 基金经理蔡丹阳之璇管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-10-29) 持仓换手率133.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.11% (2663 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈北证50成份指数发起式C |
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宝盈北证50成份指数发起式A(023395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-12-25 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-12-24 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-12-23 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-22 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-12-19 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-12-18 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-17 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-12-16 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-15 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-12 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-12-11 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-12-10 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-09 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-08 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-12-05 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-12-04 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-12-03 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-02 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-12-01 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-11-28 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-11-27 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-11-26 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-11-25 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-11-24 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-11-21 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-11-20 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-11-19 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-11-18 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-11-17 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-11-14 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-11-13 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-11-12 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-11-11 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-11-10 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-11-07 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-11-06 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-11-05 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-11-04 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-11-03 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-10-31 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-10-30 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-10-29 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-10-28 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-10-27 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-10-24 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-10-23 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-10-22 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-10-21 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-10-20 | 1.0526元 | 1.0526元 |