宝盈北证50成份指数发起式A (023395.jj ) 北证50 (季度) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹阳之璇基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9074元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-02-28) 持仓换手率255.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.86% (5386 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈北证50成份指数发起式C |
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宝盈北证50成份指数发起式A(023395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-07-09 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-07-08 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-07-07 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-07-06 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-07-03 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-07-02 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-07-01 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-06-30 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-06-29 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-06-26 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-06-25 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-06-24 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-06-23 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-06-22 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-06-18 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-06-17 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-06-16 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-06-15 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-06-12 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-06-11 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-06-10 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-06-09 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-06-08 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-05 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-06-04 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-06-03 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-06-02 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-06-01 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-05-29 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-05-28 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-05-27 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-05-26 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-05-25 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-05-22 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-05-21 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-05-20 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-19 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-18 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-15 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-14 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-13 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-12 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-11 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-08 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-07 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-05-06 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-30 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-04-29 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-04-28 | 0.9841元 | 0.9841元 |