宝盈北证50成份指数发起式A (023395.jj ) 北证50 (季度) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹阳之璇基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9823元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-02-28) 持仓换手率255.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.44% (5034 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈北证50成份指数发起式C |
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宝盈北证50成份指数发起式A(023395) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,249.87万 | 92.96% |
| (其中) 股票 | 5,249.87万 | 92.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.27万 | 0.36% |
| (其中) 债券 | 20.27万 | 0.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 287.94万 | 5.10% |
| 4 | 其他资产 | 89.34万 | 1.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,407.64万 | 78.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 626.35万 | 11.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87.20万 | 1.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 82.68万 | 1.46% |
| 采矿业 | 43.84万 | 0.78% |
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