宝盈北证50成份指数发起式A (023395.jj ) 北证50 (季度) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0811元 (2025-12-26) 基金经理蔡丹阳之璇管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-10-29) 持仓换手率133.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.11% (2681 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈北证50成份指数发起式C |
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宝盈北证50成份指数发起式A(023395) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,921.41万 | 87.46% |
| (其中) 股票 | 7,921.41万 | 87.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.13万 | 0.22% |
| (其中) 债券 | 20.13万 | 0.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 971.01万 | 10.72% |
| 4 | 其他资产 | 144.78万 | 1.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,649.83万 | 73.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 925.79万 | 10.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 146.49万 | 1.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 123.44万 | 1.36% |
| 采矿业 | 75.64万 | 0.84% |
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