宝盈北证50成份指数发起式A (023395.jj ) 北证50 (季度) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹阳之璇基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7924元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率164.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.43% (5939 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈北证50成份指数发起式C |
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宝盈北证50成份指数发起式A(023395) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,254.74万 | 91.24% |
| (其中) 股票 | 5,254.74万 | 91.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.13万 | 1.39% |
| (其中) 债券 | 80.13万 | 1.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 319.92万 | 5.55% |
| 4 | 其他资产 | 104.65万 | 1.82% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,518.77万 | 78.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 515.02万 | 8.94% |
| 采矿业 | 84.82万 | 1.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70.20万 | 1.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 62.79万 | 1.09% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.30万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,677.00 | 0.010% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,627.00 | 0.005% |
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