宝盈北证50成份指数发起式A (023395.jj ) 北证50 (季度) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹阳之璇基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7902元 (2026-07-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-02-28) 持仓换手率255.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.54% (5800 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈北证50成份指数发起式C |
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宝盈北证50成份指数发起式A(023395) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 255.13% | 2.18亿元 | 1.52亿元 | 6,880.59万元 | 2,026.35万元 |
| 2025-06-30 | 133.94% | 1.11亿元 | 2,179.65万元 | 9,416.30万元 | 1,840.13万元 |