易方达中证港股通高股息投资指数发起式C (023390.jj ) 港股通高股息 (年度) 易方达基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模5,920.11万元 (2025-09-30) 基金净值1.1109元 (2026-01-19) 基金经理宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-13) 成立以来分红再投入年化收益率13.34% (2123 / 5578)
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易方达中证港股通高股息投资指数发起式C(023390) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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易方达中证港股通高股息投资指数发起式C.(023390) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达中证港股通高股息投资指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.11元	5,920.11万	5,333.91万元	--
2025-06-30	1.09元	5,360.44万	4,936.40万元	--