易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C
(023390.jj ) 港股通高股息 (年度) 易方达基金管理有限公司申		基金经理宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-28总资产规模7,136.61万元 (2026-03-31) 基金净值1.0610元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.15% (3091 / 6108)
相关基金: 主从基金: 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式(023389)目标基金: 易方达中证港股通高股息投资ETF(520810)
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易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C(023390) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C.(023390) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.15元7,136.61万6,183.70万元--
2025-12-311.12元7,356.31万6,562.86万元--
2025-09-301.11元5,920.11万5,333.91万元--
2025-06-301.09元5,360.44万4,936.40万元--

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