易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C (023390.jj ) 港股通高股息 (年度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1922元 (2026-03-02) 基金经理宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率21.84% (1317 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A |
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易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C(023390) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 4,580.00 | 1.17万元 | -- |