易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C (023390.jj ) 港股通高股息 (年度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1329元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率12.61% (1658 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式(023389)目标基金: 易方达中证港股通高股息投资ETF(520810) |
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易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C(023390) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0.003 元 | 5,654.11万 | 16.96万元 | 0.28% | 1.42% |
| 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0.003 元 | 6,183.70万 | 18.55万元 | 0.27% | |
| 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0.002 元 | 6,183.70万 | 12.37万元 | 0.17% | |
| 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0.002 元 | 6,183.70万 | 12.37万元 | 0.17% | |
| 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0.002 元 | 6,562.86万 | 13.13万元 | 0.17% | |
| 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0.002 元 | 6,562.86万 | 13.13万元 | 0.17% | |
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0.0022 元 | 6,562.86万 | 14.44万元 | 0.20% | |
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.002 元 | 5,333.91万 | 10.67万元 | 0.17% | 1.65% |
| 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0.003 元 | 5,333.91万 | 16.00万元 | 0.25% | |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0.003 元 | 5,333.91万 | 16.00万元 | 0.26% | |
| 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0.003 元 | 4,936.40万 | 14.81万元 | 0.26% | |
| 2025-08-12 | 2025-08-12 | 0.005 元 | 4,936.40万 | 24.68万元 | 0.43% | |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.003 元 | 4,936.40万 | 14.81万元 | 0.27% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |