易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C (023390.jj ) 港股通高股息 (年度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1329元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率12.61% (1658 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式(023389)目标基金: 易方达中证港股通高股息投资ETF(520810) |
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易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C(023390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1329元 | 1.1681元 |
| 2026-07-23 | 1.1377元 | 1.1729元 |
| 2026-07-22 | 1.1182元 | 1.1534元 |
| 2026-07-21 | 1.1115元 | 1.1467元 |
| 2026-07-20 | 1.1145元 | 1.1497元 |
| 2026-07-17 | 1.0916元 | 1.1268元 |
| 2026-07-16 | 1.0901元 | 1.1253元 |
| 2026-07-15 | 1.0883元 | 1.1235元 |
| 2026-07-14 | 1.0814元 | 1.1166元 |
| 2026-07-13 | 1.0661元 | 1.0983元 |
| 2026-07-10 | 1.0610元 | 1.0932元 |
| 2026-07-09 | 1.0591元 | 1.0913元 |
| 2026-07-08 | 1.0696元 | 1.1018元 |
| 2026-07-07 | 1.0526元 | 1.0848元 |
| 2026-07-06 | 1.0604元 | 1.0926元 |
| 2026-07-03 | 1.0498元 | 1.0820元 |
| 2026-07-02 | 1.0366元 | 1.0688元 |
| 2026-07-01 | 1.0211元 | 1.0533元 |
| 2026-06-30 | 1.0219元 | 1.0541元 |
| 2026-06-29 | 1.0395元 | 1.0717元 |
| 2026-06-26 | 1.0386元 | 1.0708元 |
| 2026-06-25 | 1.0442元 | 1.0764元 |
| 2026-06-24 | 1.0602元 | 1.0924元 |
| 2026-06-23 | 1.0703元 | 1.1025元 |
| 2026-06-22 | 1.0812元 | 1.1134元 |
| 2026-06-18 | 1.0899元 | 1.1221元 |
| 2026-06-17 | 1.1155元 | 1.1477元 |
| 2026-06-16 | 1.1308元 | 1.1630元 |
| 2026-06-15 | 1.1399元 | 1.1721元 |
| 2026-06-12 | 1.1406元 | 1.1728元 |
| 2026-06-11 | 1.1299元 | 1.1591元 |
| 2026-06-10 | 1.1335元 | 1.1627元 |
| 2026-06-09 | 1.1422元 | 1.1714元 |
| 2026-06-08 | 1.1524元 | 1.1816元 |
| 2026-06-05 | 1.1484元 | 1.1776元 |
| 2026-06-04 | 1.1495元 | 1.1787元 |
| 2026-06-03 | 1.1533元 | 1.1825元 |
| 2026-06-02 | 1.1623元 | 1.1915元 |
| 2026-06-01 | 1.1581元 | 1.1873元 |
| 2026-05-29 | 1.1415元 | 1.1707元 |
| 2026-05-28 | 1.1335元 | 1.1627元 |
| 2026-05-27 | 1.1476元 | 1.1768元 |
| 2026-05-26 | 1.1532元 | 1.1824元 |
| 2026-05-25 | 1.1552元 | 1.1844元 |
| 2026-05-22 | 1.1559元 | 1.1851元 |
| 2026-05-21 | 1.1566元 | 1.1858元 |
| 2026-05-20 | 1.1704元 | 1.1996元 |
| 2026-05-19 | 1.1705元 | 1.1997元 |
| 2026-05-18 | 1.1688元 | 1.1960元 |
| 2026-05-15 | 1.1729元 | 1.2001元 |