易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C (023390.jj ) 港股通高股息 (年度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1623元 (2026-06-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率16.20% (1841 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式(023389)目标基金: 易方达中证港股通高股息投资ETF(520810) |
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易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C(023390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.1623元 | 1.1915元 |
| 2026-06-01 | 1.1581元 | 1.1873元 |
| 2026-05-29 | 1.1415元 | 1.1707元 |
| 2026-05-28 | 1.1335元 | 1.1627元 |
| 2026-05-27 | 1.1476元 | 1.1768元 |
| 2026-05-26 | 1.1532元 | 1.1824元 |
| 2026-05-25 | 1.1552元 | 1.1844元 |
| 2026-05-22 | 1.1559元 | 1.1851元 |
| 2026-05-21 | 1.1566元 | 1.1858元 |
| 2026-05-20 | 1.1704元 | 1.1996元 |
| 2026-05-19 | 1.1705元 | 1.1997元 |
| 2026-05-18 | 1.1688元 | 1.1960元 |
| 2026-05-15 | 1.1729元 | 1.2001元 |
| 2026-05-14 | 1.1802元 | 1.2074元 |
| 2026-05-13 | 1.1825元 | 1.2097元 |
| 2026-05-12 | 1.1831元 | 1.2103元 |
| 2026-05-11 | 1.1798元 | 1.2070元 |
| 2026-05-08 | 1.1720元 | 1.1992元 |
| 2026-05-07 | 1.1750元 | 1.2022元 |
| 2026-05-06 | 1.1795元 | 1.2067元 |
| 2026-04-30 | 1.1739元 | 1.2011元 |
| 2026-04-29 | 1.1912元 | 1.2184元 |
| 2026-04-28 | 1.1767元 | 1.2039元 |
| 2026-04-27 | 1.1719元 | 1.1991元 |
| 2026-04-24 | 1.1788元 | 1.2060元 |
| 2026-04-23 | 1.1777元 | 1.2049元 |
| 2026-04-22 | 1.1736元 | 1.2008元 |
| 2026-04-21 | 1.1889元 | 1.2161元 |
| 2026-04-20 | 1.1718元 | 1.1990元 |
| 2026-04-17 | 1.1713元 | 1.1985元 |
| 2026-04-16 | 1.1765元 | 1.2037元 |
| 2026-04-15 | 1.1730元 | 1.2002元 |
| 2026-04-14 | 1.1810元 | 1.2082元 |
| 2026-04-13 | 1.1792元 | 1.2064元 |
| 2026-04-10 | 1.1786元 | 1.2058元 |
| 2026-04-09 | 1.1722元 | 1.1974元 |
| 2026-04-08 | 1.1719元 | 1.1971元 |
| 2026-04-07 | 1.1650元 | 1.1902元 |
| 2026-04-03 | 1.1662元 | 1.1914元 |
| 2026-04-02 | 1.1654元 | 1.1906元 |
| 2026-04-01 | 1.1639元 | 1.1891元 |
| 2026-03-31 | 1.1541元 | 1.1793元 |
| 2026-03-30 | 1.1683元 | 1.1935元 |
| 2026-03-27 | 1.1693元 | 1.1945元 |
| 2026-03-26 | 1.1630元 | 1.1882元 |
| 2026-03-25 | 1.1673元 | 1.1925元 |
| 2026-03-24 | 1.1601元 | 1.1853元 |
| 2026-03-23 | 1.1445元 | 1.1697元 |
| 2026-03-20 | 1.1703元 | 1.1955元 |
| 2026-03-19 | 1.1703元 | 1.1955元 |