华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I (023388.jj ) 科创200 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3168元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率20.77% (721 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A/C/I(023382) 、华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞上证科创板200ETF(588230) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I(023388) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-07-30 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-07-29 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-07-28 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-07-27 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-07-24 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-07-23 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-07-22 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-07-21 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-07-20 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-07-17 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-07-16 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-07-15 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-07-14 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-07-13 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-07-10 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-07-09 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-07-08 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-07-07 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-07-06 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-07-03 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-07-02 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-07-01 | 1.9243元 | 1.9243元 |
| 2026-06-30 | 1.9105元 | 1.9105元 |
| 2026-06-29 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-06-26 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-06-25 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-06-24 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2026-06-23 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-06-22 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2026-06-18 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2026-06-17 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-06-16 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-06-15 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-06-12 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-06-11 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-06-10 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-06-09 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-06-08 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-06-05 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-06-04 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-06-03 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-06-02 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-06-01 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-05-29 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-05-28 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-05-27 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-05-26 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-05-25 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2026-05-22 | 1.7683元 | 1.7683元 |