华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I (023388.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4322元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.61% (532 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 、华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞上证科创板200ETF |
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华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I(023388) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
| 基金简称 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接 | ||
| 基金主代码 | 023382 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2025-02-14 | ||
| 总份额 | 4,031.54万 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中泰证券股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 023382 | 023383 | 023388 |
| 子基金份额 | 1,614.04万 份 (2026-06-30) | 2,205.28万 份 (2026-06-30) | 212.22万 份 (2026-06-30) |