华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I (023388.jj ) 科创200 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-14总资产规模283.71万元 (2025-12-31) 基金净值1.4972元 (2026-02-03) 基金经理李沐阳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率49.72% (291 / 5627)
相关基金:	主从基金: 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 、华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C目标基金: 科创200
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华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I(023388) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I.(023388) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.29元	283.71万	219.25万元	--
2025-09-30	1.30元	493.07万	377.98万元	--
2025-06-30	1.02元	188.32万	185.43万元	--