华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I
(023388.jj ) 科创200 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申		基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-14总资产规模447.37万元 (2026-03-31) 基金净值1.7683元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率56.57% (325 / 5914)
相关基金: 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A/C/I(023382) 、华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞上证科创板200ETF(588230)
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华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I(023388) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I.(023388) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.37元447.37万326.62万元--
2025-12-311.29元283.71万219.25万元--
2025-09-301.30元493.07万377.98万元--
2025-06-301.02元188.32万185.43万元--

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