华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I (023388.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4322元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.61% (532 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 、华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞上证科创板200ETF |
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华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I(023388) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4,484.00元 | 0.15% | 1,494.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 4,484.00元 | 0.15% | 1,494.00元 | 0.05% |
| 2026-02-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,834.00元 | 0.15% | 611.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,834.00元 | 0.15% | 611.00元 | 0.05% |
| 2025-02-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |