华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I (023388.jj ) 科创200 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4383元 (2026-02-02) 基金经理李沐阳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率49.34% (334 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 、华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C目标基金: 科创200 |
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华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I(023388) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,720.62万 | 91.10% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 626.85万 | 8.50% |
| 3 | 其他资产 | 30.02万 | 0.41% |
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