华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I (023388.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4322元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.61% (532 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 、华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞上证科创板200ETF |
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华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I(023388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-09-10 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-09-09 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-09-08 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-09-07 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-09-04 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-09-03 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-09-02 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-09-01 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-08-31 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-08-28 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-08-27 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-08-26 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-08-25 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-08-24 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-08-21 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-08-20 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-08-19 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-08-18 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-08-17 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-08-14 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-08-13 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-08-12 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-08-11 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-08-10 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-08-07 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-08-06 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-08-05 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-08-04 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-08-03 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-07-31 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-07-30 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-07-29 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-07-28 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-07-27 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-07-24 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-07-23 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-07-22 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-07-21 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-07-20 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-07-17 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-07-16 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-07-15 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-07-14 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-07-13 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-07-10 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-07-09 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-07-08 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-07-07 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-07-06 | 1.7971元 | 1.7971元 |