华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I (023388.jj ) 科创200 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6649元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率48.51% (381 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A/C/I(023382) 、华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞上证科创板200ETF(588230) |
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华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I(023388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-05-28 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-05-27 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-05-26 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-05-25 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2026-05-22 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-05-21 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-05-20 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-05-19 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-05-18 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-05-15 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-05-14 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-05-13 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-05-12 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-05-11 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-05-08 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-05-07 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-05-06 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-04-30 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-04-29 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-04-28 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-04-27 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-04-24 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-04-23 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-04-22 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-04-21 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-04-20 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-04-17 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-04-16 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-04-15 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-04-14 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-04-13 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-04-10 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-04-09 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-04-08 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-04-07 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-04-03 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-04-02 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-04-01 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-03-31 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-03-30 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-03-27 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-03-26 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-03-25 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-03-24 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-03-23 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-03-20 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-03-19 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-03-18 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-03-17 | 1.4159元 | 1.4159元 |