华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I (023388.jj ) 科创200 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4812元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率40.48% (346 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 、华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞上证科创板200ETF |
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华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I(023388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-04-09 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-04-08 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-04-07 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-04-03 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-04-02 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-04-01 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-03-31 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-03-30 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-03-27 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-03-26 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-03-25 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-03-24 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-03-23 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-03-20 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-03-19 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-03-18 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-03-17 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-03-16 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-03-13 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-03-12 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-03-11 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-03-10 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-03-09 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-03-06 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-03-05 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-03-04 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-03-03 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-03-02 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-02-27 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-02-26 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-02-25 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-02-24 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-02-13 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-02-12 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-02-11 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-02-10 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-02-09 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-02-06 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-02-05 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-02-04 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-02-03 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-02-02 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-01-30 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-01-29 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-01-28 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-01-27 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-01-26 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-01-23 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-01-22 | 1.5030元 | 1.5030元 |