华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A (023382.jj ) 科创200 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4948元 (2026-01-30) 基金经理李沐阳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率13.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率49.48% (331 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C 、华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I目标基金: 科创200 |
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华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A(023382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-01-29 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-01-28 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-01-27 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-01-26 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-01-23 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-01-22 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-01-21 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-01-20 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-01-19 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-01-16 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-01-15 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-01-14 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-01-13 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-01-12 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-01-09 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-01-08 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-01-07 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-01-06 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-01-05 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2025-12-31 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2025-12-30 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2025-12-29 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2025-12-26 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2025-12-25 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2025-12-24 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2025-12-23 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2025-12-22 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2025-12-19 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2025-12-18 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-12-17 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2025-12-16 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2025-12-15 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2025-12-12 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2025-12-11 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2025-12-10 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-12-09 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2025-12-08 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2025-12-05 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2025-12-04 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-12-03 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-12-02 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2025-12-01 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2025-11-28 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2025-11-27 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-11-26 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-11-25 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-11-24 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-11-21 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-11-20 | 1.1856元 | 1.1856元 |