华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A (023382.jj ) 科创200 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3634元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率23.95% (649 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C 、华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I目标基金: 华泰柏瑞上证科创板200ETF(588230) |
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华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A(023382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-07-23 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-07-22 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-07-21 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-07-20 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-07-17 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-07-16 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-07-15 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-07-14 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-07-13 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-07-10 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2026-07-09 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-07-08 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2026-07-07 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-07-06 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2026-07-03 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2026-07-02 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2026-07-01 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-06-30 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2026-06-29 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-06-26 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2026-06-25 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-06-24 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-06-23 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-06-22 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2026-06-18 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2026-06-17 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2026-06-16 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-06-15 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-06-12 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-06-11 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-06-10 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-06-09 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-06-08 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-06-05 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-06-04 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-06-03 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-06-02 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-06-01 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-05-29 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-05-28 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-05-27 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2026-05-26 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-05-25 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-05-22 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-05-21 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-05-20 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-05-19 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-05-18 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2026-05-15 | 1.7338元 | 1.7338元 |