华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A (023382.jj ) 科创200 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4690元 (2026-04-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-11) 持仓换手率13.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.58% (335 / 5776) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C 、华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I目标基金: 华泰柏瑞上证科创板200ETF |
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华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A(023382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-04-08 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-04-07 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-04-03 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-04-02 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-04-01 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-03-31 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-03-30 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-03-27 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-03-26 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-03-25 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-03-24 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-03-23 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-03-20 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-03-19 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-03-18 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-03-17 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-03-16 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-03-13 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-03-12 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-03-11 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-03-10 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-03-09 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-03-06 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-03-05 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-03-04 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-03-03 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-03-02 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-02-27 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-02-26 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-02-25 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-02-24 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-02-13 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-02-12 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-02-11 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-02-10 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-02-09 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-02-06 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-02-05 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-02-04 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-02-03 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-02-02 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-01-30 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-01-29 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-01-28 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-01-27 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-01-26 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-01-23 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-01-22 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-01-21 | 1.4961元 | 1.4961元 |