华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A (023382.jj ) 科创200 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4037元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.77% (491 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C 、华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I目标基金: 华泰柏瑞上证科创板200ETF |
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华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A(023382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-10-08 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-09-30 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-09-29 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-09-28 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-09-24 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-09-23 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-09-22 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-09-21 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-09-18 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-09-17 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-09-16 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-09-15 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-09-14 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-09-11 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-09-10 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-09-09 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-09-08 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-09-07 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-09-04 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-09-03 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-09-02 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-09-01 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-08-31 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-08-28 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-08-27 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-08-26 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-08-25 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-08-24 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-08-21 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-08-20 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-08-19 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-08-18 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-08-17 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-08-14 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-08-13 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-08-12 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-08-11 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-08-10 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-08-07 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-08-06 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-08-05 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-08-04 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-08-03 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-07-31 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-07-30 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-07-29 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-07-28 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-07-27 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-07-24 | 1.3634元 | 1.3634元 |