华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A (023382.jj ) 科创200 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6531元 (2026-06-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-11) 持仓换手率13.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.82% (404 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C 、华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I目标基金: 华泰柏瑞上证科创板200ETF(588230) |
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华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A(023382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-06-02 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-06-01 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-05-29 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-05-28 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-05-27 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2026-05-26 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-05-25 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-05-22 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-05-21 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-05-20 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-05-19 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-05-18 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2026-05-15 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-05-14 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-05-13 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2026-05-12 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-05-11 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-05-08 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-05-07 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-05-06 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-04-30 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-04-29 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-04-28 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-04-27 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-04-24 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-04-23 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-04-22 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-04-21 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-04-20 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-04-17 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-04-16 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-04-15 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-04-14 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-04-13 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-04-10 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-04-09 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-04-08 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-04-07 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-04-03 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-04-02 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-04-01 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-03-31 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-03-30 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-03-27 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-03-26 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-03-25 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-03-24 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-03-23 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-03-20 | 1.3998元 | 1.3998元 |