华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A (023382.jj ) 科创200 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3097元 (2025-12-25) 基金经理李沐阳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率13.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.97% (554 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C 、华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I目标基金: 科创200 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A(023382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2025-12-24 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2025-12-23 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2025-12-22 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2025-12-19 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2025-12-18 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-12-17 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2025-12-16 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2025-12-15 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2025-12-12 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2025-12-11 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2025-12-10 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-12-09 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2025-12-08 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2025-12-05 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2025-12-04 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-12-03 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-12-02 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2025-12-01 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2025-11-28 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2025-11-27 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-11-26 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-11-25 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-11-24 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-11-21 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-11-20 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-11-19 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-11-18 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-11-17 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2025-11-14 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2025-11-13 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-11-12 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2025-11-11 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2025-11-10 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2025-11-07 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2025-11-06 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2025-11-05 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2025-11-04 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2025-11-03 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-10-31 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-10-30 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-10-29 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2025-10-28 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-10-27 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2025-10-24 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-10-23 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2025-10-22 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2025-10-21 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-10-20 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-10-17 | 1.1754元 | 1.1754元 |