华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A (023382.jj ) 科创200 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3015元 (2025-12-26) 基金经理李沐阳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率13.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.15% (594 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C 、华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I目标基金: 科创200 |
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华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A(023382) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,834.00元 | 0.15% | 611.00元 | 0.05% |
| 2025-02-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |