华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A (023382.jj ) 科创200 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6208元 (2026-06-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-11) 持仓换手率13.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.05% (384 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C 、华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I目标基金: 华泰柏瑞上证科创板200ETF(588230) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A(023382) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,201.15万 | 90.88% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 756.70万 | 8.39% |
| 3 | 其他资产 | 66.17万 | 0.73% |
加载中......