华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A (023382.jj ) 科创200 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3710元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.88% (511 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C 、华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I目标基金: 华泰柏瑞上证科创板200ETF |
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华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A(023382) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.91元 | 3,087.97万 | 1,614.04万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.37元 | 2,153.38万 | 1,570.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 1,839.49万 | 1,420.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 1,900.84万 | 1,456.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,139.14万 | 1,121.31万元 | -- |
| 2025-02-14 | 1.00元 | 1,002.42万 | 1,002.42万元 | -- |