华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A (023382.jj ) 科创200 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-14总资产规模1,900.84万元 (2025-09-30) 基金净值1.3015元 (2025-12-26) 基金经理李沐阳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率13.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.15% (594 / 5474)
相关基金:	主从基金: 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C 、华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I目标基金: 科创200
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华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A(023382) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A.(023382) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.31元	1,900.84万	1,456.25万元	--
2025-06-30	1.02元	1,139.14万	1,121.31万元	--
2025-02-14	1.00元	1,002.42万	1,002.42万元	--