安信锦顺利率债C (023375.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2025-05-16总资产规模10.95万元 (2025-12-31) 基金净值1.0065元 (2026-02-13) 基金经理张睿应隽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (6837 / 7216)
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安信锦顺利率债C(023375) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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安信锦顺利率债C.(023375) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信锦顺利率债C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	10.95万	10.90万元	--
2025-09-30	1.00元	18.94万	18.91万元	--