估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
安信锦顺利率债C
(023375.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金经理
张睿
应隽
基金类型
债券型
成立日期
2025-05-16
总资产规模
4.30万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0108
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.08%
(6731 / 7291)
相关基金:
主从基金:
安信锦顺利率债(023374)
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安信锦顺利率债C(023375) - 历史资产组合