安信锦顺利率债C (023375.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张睿应隽基金类型债券型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0136元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6729 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信锦顺利率债(023374) |
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安信锦顺利率债C(023375) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.08% | 0.20% | 0.19% | 0.23% | 0.07% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.86% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.17% | 0.29% | -0.24% | -0.10% | 0.20% | 0.010% | 0.13% | 0.50% |