安信锦顺利率债C (023375.jj ) 申	基金经理张睿应隽基金类型债券型成立日期2025-05-16总资产规模3.65万元 (2026-06-30) 基金净值1.0172元 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6637 / 7466)
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安信锦顺利率债C(023375) - 历史分红派息及拆分数据列表

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