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回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
安信锦顺利率债C
(023375.jj )
申
基金经理
张睿
应隽
基金类型
债券型
成立日期
2025-05-16
总资产规模
3.65万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0172
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.32%
(6637 / 7466)
相关基金:
主从基金:
安信锦顺利率债A
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安信锦顺利率债C(023375) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
安信锦顺利率债债券型证券投资基金
基金简称
安信锦顺利率债
基金主代码
023374
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-05-15
总份额
5,136.99万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
安信基金管理有限责任公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
安信锦顺利率债A
安信锦顺利率债C
子基金场内简称
子基金代码
023374
023375
子基金份额
5,133.39万
份
(
2026-06-30
)
3.60万
份
(
2026-06-30
)