国泰创业板50ETF发起联接C (023372.jj ) 创业板50 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1065元 (2026-06-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率77.81% (235 / 6046) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板50ETF发起联接(023371)目标基金: 国泰创业板50ETF(159375) |
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国泰创业板50ETF发起联接C(023372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.1065元 | 2.1065元 |
| 2026-06-29 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2026-06-26 | 2.0396元 | 2.0396元 |
| 2026-06-25 | 2.1328元 | 2.1328元 |
| 2026-06-24 | 2.0712元 | 2.0712元 |
| 2026-06-23 | 2.0491元 | 2.0491元 |
| 2026-06-22 | 2.1296元 | 2.1296元 |
| 2026-06-18 | 2.0778元 | 2.0778元 |
| 2026-06-17 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-06-16 | 2.0097元 | 2.0097元 |
| 2026-06-15 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2026-06-12 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2026-06-11 | 1.8779元 | 1.8779元 |
| 2026-06-10 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-06-09 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2026-06-08 | 1.8891元 | 1.8891元 |
| 2026-06-05 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2026-06-04 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2026-06-03 | 2.0411元 | 2.0411元 |
| 2026-06-02 | 2.0039元 | 2.0039元 |
| 2026-06-01 | 1.9474元 | 1.9474元 |
| 2026-05-29 | 1.9906元 | 1.9906元 |
| 2026-05-28 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2026-05-27 | 1.9865元 | 1.9865元 |
| 2026-05-26 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-05-25 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2026-05-22 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2026-05-21 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-05-20 | 1.9112元 | 1.9112元 |
| 2026-05-19 | 1.9043元 | 1.9043元 |
| 2026-05-18 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-05-15 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2026-05-14 | 1.9325元 | 1.9325元 |
| 2026-05-13 | 1.9718元 | 1.9718元 |
| 2026-05-12 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2026-05-11 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2026-05-08 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-05-07 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2026-05-06 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-04-30 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-04-29 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2026-04-28 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2026-04-27 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-04-24 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-04-23 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2026-04-22 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2026-04-21 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-04-20 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-04-17 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-04-16 | 1.7635元 | 1.7635元 |