国泰创业板50ETF发起联接C (023372.jj ) 创业板50 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9252元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率73.36% (149 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板50ETF发起联接(023371)目标基金: 国泰创业板50ETF(159375) |
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国泰创业板50ETF发起联接C(023372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2026-05-21 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-05-20 | 1.9112元 | 1.9112元 |
| 2026-05-19 | 1.9043元 | 1.9043元 |
| 2026-05-18 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-05-15 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2026-05-14 | 1.9325元 | 1.9325元 |
| 2026-05-13 | 1.9718元 | 1.9718元 |
| 2026-05-12 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2026-05-11 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2026-05-08 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-05-07 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2026-05-06 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-04-30 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-04-29 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2026-04-28 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2026-04-27 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-04-24 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-04-23 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2026-04-22 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2026-04-21 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-04-20 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-04-17 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-04-16 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-04-15 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-04-14 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-04-13 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-04-10 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-04-09 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-04-08 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-04-07 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-04-03 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-04-02 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-04-01 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-03-31 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-03-30 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-03-27 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-03-26 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-03-25 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-03-24 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-03-23 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-03-20 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-03-19 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-03-18 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-03-17 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-03-16 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-03-13 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-03-12 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-03-11 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-03-10 | 1.5880元 | 1.5880元 |