国泰创业板50ETF发起联接C (023372.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6111元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.67% (238 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板50ETF发起联接A目标基金: 国泰创业板50ETF |
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国泰创业板50ETF发起联接C(023372) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6,870.00元 | 0.15% | 2,290.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 6,870.00元 | 0.15% | 2,290.00元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 2.59万元 | 0.15% | 8,647.00元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 2.59万元 | 0.15% | 8,647.00元 | 0.05% |
| 2025-11-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.64万元 | 0.15% | 5,474.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.64万元 | 0.15% | 5,474.00元 | 0.05% |