国泰创业板50ETF发起联接C (023372.jj ) 创业板50 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7050元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率47.91% (208 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板50ETF发起联接(023371)目标基金: 国泰创业板50ETF(159375) |
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国泰创业板50ETF发起联接C(023372) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-07-23 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2026-07-22 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-07-21 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2026-07-20 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-07-17 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-07-16 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-07-15 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2026-07-14 | 1.8742元 | 1.8742元 |
| 2026-07-13 | 1.8109元 | 1.8109元 |
| 2026-07-10 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2026-07-09 | 1.9484元 | 1.9484元 |
| 2026-07-08 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-07-07 | 1.8914元 | 1.8914元 |
| 2026-07-06 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-07-03 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2026-07-02 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2026-07-01 | 2.0571元 | 2.0571元 |
| 2026-06-30 | 2.1065元 | 2.1065元 |
| 2026-06-29 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2026-06-26 | 2.0396元 | 2.0396元 |
| 2026-06-25 | 2.1328元 | 2.1328元 |
| 2026-06-24 | 2.0712元 | 2.0712元 |
| 2026-06-23 | 2.0491元 | 2.0491元 |
| 2026-06-22 | 2.1296元 | 2.1296元 |
| 2026-06-18 | 2.0778元 | 2.0778元 |
| 2026-06-17 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-06-16 | 2.0097元 | 2.0097元 |
| 2026-06-15 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2026-06-12 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2026-06-11 | 1.8779元 | 1.8779元 |
| 2026-06-10 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-06-09 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2026-06-08 | 1.8891元 | 1.8891元 |
| 2026-06-05 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2026-06-04 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2026-06-03 | 2.0411元 | 2.0411元 |
| 2026-06-02 | 2.0039元 | 2.0039元 |
| 2026-06-01 | 1.9474元 | 1.9474元 |
| 2026-05-29 | 1.9906元 | 1.9906元 |
| 2026-05-28 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2026-05-27 | 1.9865元 | 1.9865元 |
| 2026-05-26 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-05-25 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2026-05-22 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2026-05-21 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-05-20 | 1.9112元 | 1.9112元 |
| 2026-05-19 | 1.9043元 | 1.9043元 |
| 2026-05-18 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-05-15 | 1.9205元 | 1.9205元 |