国泰创业板50ETF发起联接C (023372.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6111元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.67% (238 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板50ETF发起联接A目标基金: 国泰创业板50ETF |
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国泰创业板50ETF发起联接C(023372) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-09-10 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-09-09 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-09-08 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-09-07 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-09-04 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-09-03 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-09-02 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-09-01 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-08-31 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-08-28 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-08-27 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-08-26 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-08-25 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-08-24 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-08-21 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-08-20 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-08-19 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-08-18 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-08-17 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-08-14 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-08-13 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-08-12 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-08-11 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-08-10 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-08-07 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2026-08-06 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-08-05 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-08-04 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-08-03 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-07-31 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-07-30 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-07-29 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-07-28 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-07-27 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-07-24 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-07-23 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2026-07-22 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-07-21 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2026-07-20 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-07-17 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-07-16 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-07-15 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2026-07-14 | 1.8742元 | 1.8742元 |
| 2026-07-13 | 1.8109元 | 1.8109元 |
| 2026-07-10 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2026-07-09 | 1.9484元 | 1.9484元 |
| 2026-07-08 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-07-07 | 1.8914元 | 1.8914元 |
| 2026-07-06 | 1.9061元 | 1.9061元 |