国泰创业板50ETF发起联接C (023372.jj ) 创业板50 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5703元 (2026-02-13) 基金经理朱碧莹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率57.03% (177 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板50ETF发起联接A目标基金: 国泰创业板50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰创业板50ETF发起联接C(023372) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-02-12 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-02-11 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-02-10 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-02-09 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-02-06 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-02-05 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-02-04 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-02-03 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-02-02 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-01-30 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-01-29 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-01-28 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-01-27 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-01-26 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-01-23 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-01-22 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-01-21 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-01-20 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-01-19 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-01-16 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-01-15 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-01-14 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-01-13 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-01-12 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-01-09 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-01-08 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-01-07 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-01-06 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-01-05 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2025-12-31 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2025-12-30 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2025-12-29 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2025-12-26 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2025-12-25 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2025-12-24 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2025-12-23 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2025-12-22 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2025-12-19 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2025-12-18 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2025-12-17 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2025-12-16 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2025-12-15 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2025-12-12 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2025-12-11 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2025-12-10 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2025-12-09 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2025-12-08 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2025-12-05 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2025-12-04 | 1.4995元 | 1.4995元 |