海富通中证A500指数增强C (023368.jj ) 中证A500 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理朱斌全林立禾李自悟基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2348元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率17.30% (1076 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证A500指数增强(023367) |
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海富通中证A500指数增强C(023368) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-07-23 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-07-22 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-07-21 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-07-20 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-07-17 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-07-16 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-07-15 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-07-14 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-07-13 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-07-10 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-07-09 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-07-08 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-07-07 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-07-06 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-07-03 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-07-02 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-07-01 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-06-30 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-06-29 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-06-26 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-06-25 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-06-24 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-06-23 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-06-22 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-06-18 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-06-17 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-06-16 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-06-15 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-06-12 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-06-11 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-06-10 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-06-09 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-06-08 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-06-05 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-06-04 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-06-03 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-06-02 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-06-01 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-05-29 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-05-28 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-05-27 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-05-26 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-05-25 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-05-22 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-05-21 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-05-20 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-05-19 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-05-18 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-05-15 | 1.3599元 | 1.3599元 |