海富通中证A500指数增强C (023368.jj ) 中证A500 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2084元 (2025-12-15) 基金经理朱斌全林立禾管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.85% (965 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证A500指数增强A |
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海富通中证A500指数增强C(023368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-12-12 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-12-11 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-12-10 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-12-09 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2025-12-08 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2025-12-05 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-12-04 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-12-03 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2025-12-02 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-12-01 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-11-28 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-11-27 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-11-26 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-11-25 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-11-24 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-11-21 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-11-20 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-11-19 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-11-18 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-11-17 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2025-11-14 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2025-11-13 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2025-11-12 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-11-11 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2025-11-10 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2025-11-07 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2025-11-06 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2025-11-05 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-11-04 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2025-11-03 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2025-10-31 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-10-30 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2025-10-29 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2025-10-28 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2025-10-27 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-10-24 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-10-23 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-10-22 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-10-21 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2025-10-20 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-10-17 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2025-10-16 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-10-15 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2025-10-14 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-10-13 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-10-10 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2025-10-09 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2025-09-30 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-09-29 | 1.2068元 | 1.2068元 |