海富通中证A500指数增强C (023368.jj ) 中证A500 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理朱斌全林立禾李自悟基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3267元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率30.17% (694 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证A500指数增强A |
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海富通中证A500指数增强C(023368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-04-23 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-04-22 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-04-21 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-04-20 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-04-17 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-04-16 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-04-15 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-04-14 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-04-13 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-04-10 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-04-09 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-04-08 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-04-07 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-04-03 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-04-02 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-04-01 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-03-31 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-03-30 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-03-27 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-03-26 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-03-25 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-03-24 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-03-23 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-03-20 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-03-19 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-03-18 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-03-17 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-03-16 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-03-13 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-03-12 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-03-11 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-03-10 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-03-09 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-03-06 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-03-05 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-03-04 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-03-03 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-03-02 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-02-27 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-02-26 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-02-25 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-02-24 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-02-13 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-02-12 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-02-11 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-02-10 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-02-09 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-02-06 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-02-05 | 1.2736元 | 1.2736元 |