海富通中证A500指数增强C (023368.jj ) 中证A500 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2873元 (2026-02-13) 基金经理朱斌全林立禾李自悟管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率28.74% (850 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证A500指数增强A |
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海富通中证A500指数增强C(023368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-02-12 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-02-11 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-02-10 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-02-09 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-02-06 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-02-05 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-02-04 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-02-03 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-02-02 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-01-30 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-01-29 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-01-28 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-01-27 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-01-26 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-01-23 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-01-22 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-01-21 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-01-20 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-01-19 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-01-16 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-01-15 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-01-14 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-01-13 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-01-12 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-01-09 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-01-08 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-01-07 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-01-06 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-01-05 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2025-12-31 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2025-12-30 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2025-12-29 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2025-12-26 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-12-25 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2025-12-24 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2025-12-23 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-12-22 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2025-12-19 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-12-18 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2025-12-17 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2025-12-16 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-12-15 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-12-12 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-12-11 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-12-10 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-12-09 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2025-12-08 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2025-12-05 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-12-04 | 1.2010元 | 1.2010元 |