海富通中证A500指数增强C (023368.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理朱斌全李自悟基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2228元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率14.67% (1203 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证A500指数增强A |
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海富通中证A500指数增强C(023368) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 海富通中证A500指数增强C | 5.07% | 2.90% | -7.06% | 8.62% | 1.51% | 2.61% | -12.48% | 4.10% | -3.97% | -- | -- | -- | -0.52% | 1.73% |
| 中证A500 | 4.52% | 1.14% | -7.35% | 8.93% | 1.32% | 3.52% | -10.85% | 1.78% | -3.73% | -- | -- | -- | -2.25% | ||
| 2025 | 海富通中证A500指数增强C | -- | -- | -- | 0.05% | 0.82% | 2.79% | 3.96% | 9.54% | 3.02% | 0.27% | -1.96% | 2.80% | 22.93% | 0.50% |
| 中证A500 | -2.83% | 2.85% | -0.32% | -3.40% | 1.53% | 2.82% | 3.95% | 11.62% | 4.58% | -0.62% | -2.56% | 3.71% | 22.43% | ||
| 2024 | 海富通中证A500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证A500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.74% | -1.50% | 0.12% | -0.25% | 23.70% |