海富通中证A500指数增强C (023368.jj ) 中证A500 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2873元 (2026-02-13) 基金经理朱斌全林立禾李自悟管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率28.74% (850 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证A500指数增强A |
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海富通中证A500指数增强C(023368) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.44亿 | 83.65% |
| (其中) 股票 | 1.44亿 | 83.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 191.19万 | 1.11% |
| (其中) 债券 | 191.19万 | 1.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,416.17万 | 8.24% |
| 4 | 其他资产 | 1,202.68万 | 7.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,353.25万 | 48.61% |
| 金融业 | 1,414.93万 | 8.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,097.59万 | 6.39% |
| 采矿业 | 812.83万 | 4.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 372.39万 | 2.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 227.95万 | 1.33% |
| 租赁和商务服务业 | 200.75万 | 1.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 183.91万 | 1.07% |
| 建筑业 | 126.85万 | 0.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 46.53万 | 0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45.30万 | 0.26% |
| 房地产业 | 43.11万 | 0.25% |
| 综合 | 41.94万 | 0.24% |
| 住宿和餐饮业 | 30.49万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 15.17万 | 0.09% |
| 卫生和社会工作 | 6,588.00 | 0.004% |
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