海富通中证A500指数增强C (023368.jj ) 中证A500 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2084元 (2025-12-15) 基金经理朱斌全林立禾管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.85% (965 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证A500指数增强A |
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海富通中证A500指数增强C(023368) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,588.13万 | 88.59% |
| (其中) 股票 | 7,588.13万 | 88.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 332.09万 | 3.88% |
| (其中) 债券 | 332.09万 | 3.88% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 169.95万 | 1.98% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 357.93万 | 4.18% |
| 5 | 其他资产 | 117.62万 | 1.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,384.47万 | 51.19% |
| 金融业 | 717.28万 | 8.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 566.37万 | 6.61% |
| 采矿业 | 456.62万 | 5.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 170.19万 | 1.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 142.00万 | 1.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 131.08万 | 1.53% |
| 租赁和商务服务业 | 87.76万 | 1.02% |
| 建筑业 | 85.10万 | 0.99% |
| 卫生和社会工作 | 56.64万 | 0.66% |
| 房地产业 | 51.26万 | 0.60% |
| 批发和零售业 | 35.72万 | 0.42% |
| 住宿和餐饮业 | 25.54万 | 0.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.07万 | 0.12% |
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