海富通中证A500指数增强C (023368.jj ) 中证A500 (半年) 海富通基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模4,671.74万元 (2025-12-31) 基金净值1.2873元 (2026-02-13) 基金经理朱斌全林立禾李自悟管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率28.74% (850 / 5672)
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海富通中证A500指数增强C(023368) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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海富通中证A500指数增强C.(023368) 历史总基金份额和总规模曲线图

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海富通中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.23元	4,671.74万	3,800.63万元	--
2025-09-30	1.22元	1,488.88万	1,224.10万元	--
2025-06-30	1.04元	2,187.53万	2,110.09万元	--