海富通中证A500指数增强C
(023368.jj ) 中证A500 (半年) 海富通基金管理有限公司申		基金经理朱斌全林立禾李自悟基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模1.61亿元 (2026-03-31) 基金净值1.3267元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率30.17% (694 / 5826)
相关基金: 主从基金: 海富通中证A500指数增强A
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海富通中证A500指数增强C(023368) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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海富通中证A500指数增强C.(023368) 历史总基金份额和总规模曲线图

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海富通中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.24元1.61亿1.30亿元--
2025-12-311.23元4,671.74万3,800.63万元--
2025-09-301.22元1,488.88万1,224.10万元--
2025-06-301.04元2,187.53万2,110.09万元--

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