南华丰利量化选股混合C(023366) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-09-01 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-08-31 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-08-28 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-08-27 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-26 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-08-25 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-08-24 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-08-21 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-08-20 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-08-19 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-08-18 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-08-17 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-08-14 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-08-13 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-08-12 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-08-11 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-08-10 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-08-07 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-08-06 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-08-05 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-08-04 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-08-03 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-31 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-07-30 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-07-29 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-28 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-27 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-24 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-07-23 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-22 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-07-21 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-20 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-07-17 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-16 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-07-15 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-07-14 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-13 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-07-10 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-07-09 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-08 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-07-07 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-06 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-03 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-07-02 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-01 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-30 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-29 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-26 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-25 | 1.0400元 | 1.0400元 |