南华丰利量化选股混合C (023366.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理黄志钢康冬基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1084元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.73% (3273 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华丰利量化选股混合(023365) |
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南华丰利量化选股混合C(023366) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-28 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-27 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-05-26 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-25 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-22 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-21 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-20 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-05-19 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-18 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-15 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-05-14 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-13 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-12 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-11 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-05-08 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-07 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-05-06 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-30 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-29 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-28 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-04-27 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-24 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-23 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-22 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-21 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-20 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-04-17 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-04-16 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-15 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-04-14 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-04-13 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-04-10 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-04-09 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-08 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-07 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-04-03 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-02 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-01 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-03-31 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-03-30 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-27 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-03-26 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-25 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-03-24 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-03-23 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-03-20 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-03-19 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-03-18 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-03-17 | 1.1855元 | 1.1855元 |