南华丰利量化选股混合C (023366.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理黄志钢康冬基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0631元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (4909 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华丰利量化选股混合(023365) |
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南华丰利量化选股混合C(023366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-07-09 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-08 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-07-07 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-06 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-03 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-07-02 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-01 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-30 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-29 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-26 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-25 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-24 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-06-23 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-22 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-18 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-06-17 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-06-16 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-06-15 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-06-12 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-11 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-10 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-09 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-06-08 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-05 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-06-04 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-03 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-02 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-01 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-29 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-28 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-27 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-05-26 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-25 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-22 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-21 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-20 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-05-19 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-18 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-15 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-05-14 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-13 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-12 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-11 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-05-08 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-07 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-05-06 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-30 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-29 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-28 | 1.1676元 | 1.1676元 |