南华丰利量化选股混合C (023366.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1800元 (2026-02-06) 基金经理黄志钢康冬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.00% (931 / 9059) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华丰利量化选股混合A |
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南华丰利量化选股混合C(023366) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.03亿 | 79.16% |
| (其中) 股票 | 1.03亿 | 79.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,520.00万 | 11.69% |
| (其中) 债券 | 1,520.00万 | 11.69% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 199.96万 | 1.54% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 361.21万 | 2.78% |
| 5 | 其他资产 | 628.51万 | 4.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,193.82万 | 47.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 947.18万 | 7.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 939.90万 | 7.23% |
| 金融业 | 637.56万 | 4.90% |
| 文化、体育和娱乐业 | 625.81万 | 4.81% |
| 批发和零售业 | 327.07万 | 2.51% |
| 租赁和商务服务业 | 322.74万 | 2.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 301.37万 | 2.32% |
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