南华丰利量化选股混合C (023366.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1655元 (2026-02-03) 基金经理黄志钢康冬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.55% (1161 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华丰利量化选股混合A |
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南华丰利量化选股混合C(023366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-02-02 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-01-30 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-01-29 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-01-28 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-01-27 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-01-26 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-01-23 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-01-22 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-01-21 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-01-20 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-01-19 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-01-16 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-01-15 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-01-14 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-01-13 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-01-12 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-01-09 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-01-08 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-01-07 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-01-06 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-01-05 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-31 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-12-30 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-29 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-12-26 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-12-25 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-24 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-12-23 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-12-22 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-12-19 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-12-18 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-12-17 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-12-16 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-12-15 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-12-12 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-11 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-10 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-12-09 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-08 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-12-05 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-12-04 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-12-03 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-02 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-12-01 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-11-28 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-11-27 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-11-26 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-11-25 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-11-24 | 1.0975元 | 1.0975元 |