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公告
南华丰利量化选股混合C
(023366.jj )
申
基金经理
黄志钢
康冬
基金类型
混合型
成立日期
2025-03-07
总资产规模
4,633.87万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1433
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.30%
(2235 / 9410)
相关基金:
主从基金:
南华丰利量化选股混合A
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南华丰利量化选股混合C(023366) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
4,633.87万
4,534.12万
元
--
2026-03-31
1.14
元
8,083.22万
7,070.08万
元
--
2025-12-31
1.12
元
1.01亿
9,076.34万
元
--
2025-09-30
1.10
元
1.48亿
1.35亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
1.43亿
1.39亿
元
--