平安添悦债券E(023364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-20 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-17 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-16 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-15 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-04-14 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-13 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-10 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-09 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-08 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-07 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-03 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-02 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-01 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-31 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-03-30 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-03-27 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-03-26 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-25 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-24 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-03-23 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-20 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-03-19 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-03-18 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-17 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-03-16 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-13 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-03-12 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-03-11 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-03-10 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-03-09 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-03-06 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-03-05 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-03-04 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-03-03 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-03-02 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-02-27 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-02-26 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-02-25 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-02-24 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-02-13 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-02-12 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-02-11 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-02-10 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-02-09 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-02-06 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-02-05 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-02-04 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-02-03 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-02-02 | 1.1218元 | 1.1218元 |