平安添悦债券E (023364.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-02-10总资产规模1,640.58元 (2025-09-30) 基金净值1.1118元 (2025-12-19) 基金经理王瑞炮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5484 / 7133)
相关基金:	主从基金: 平安添悦债券A 、平安添悦债券C
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平安添悦债券E(023364) - 历史分红派息及拆分数据列表

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